理財筆記本

◎ 2011/5/16-2011/5/20 週線收黑，量縮，跌幅-1.9%

◎ 本週三大法人現貨賣多於買，而且是小買大賣，大盤轉空機率很高

◎ 2011/5/16、5/17、5/20一週五天有三天三大法人都是賣超

◎ 股價本週也是漲少跌多，五天有四天收黑，成交量在1000億上下

◎ 自營商從本週開始在期貨未平倉餘額佈空單，外資5/10開始連續9天佈空單

◎ 2011/5/9-2011/5/13 週線收紅，量增，漲幅0.3%

◎ 本週三大法人現貨維持觀望，買賣超金額都不大

◎ 投信及自營商本週期貨未平倉餘額皆佈多單，但是外資從5/10開始轉為空單

    <四月份外資在期貨未平倉大量佈多單，但是投信和自營商卻是空單，五月份外資的多單漸減，5/10開始轉為空單，但是投信和自營商卻剛好相反，4/27開始外資和自營商的未平倉多單數量慢慢增加，需繼續追蹤觀察三大法人期貨未平倉餘額和大盤間的連動關係變化>

◎ 2011/5/3-2011/5/6 週線收黑，量縮，跌幅-0.34%

◎ 本週三大法人在現貨明顯出現觀望，買賣超量都不大

◎ 本週融資融券餘額持續慢慢增加 

◎ 2011/5/5 三大法人現貨皆為買超

◎ 2011/4/27-5/6 連續7天三大法人期貨未平倉餘額皆為多單，投信多單維持在1000多口，5/5、5/6自營商多單大增

◎ 2011/4/25-2011/4/29 週線收紅，漲幅0.43% (週線連兩週收紅)

◎ 融券餘額日增

◎ 2011/4/20-2011/4/29 外資現貨連續買超8天 

◎ 2011/4/25 三大法人現貨皆為買超

◎ 2011/4/27-4/29 三大法人期貨未平倉餘額皆為多單，且投信多單明顯增加

◎ 2011/4/18-2011/4/22 週線收紅，漲幅2.88%

◎ 2011/4/19 今年度融券餘額從去年11月9日的79.42萬張，到今年4月19日17.02萬張，減幅78.67％，配合20日到22日融券餘額連續3日增加，已回升到21.04萬張，顯示融券餘額低點已落在19日

◎ 自2004年至2010年，當融券餘額見底之後1周、2周及1個月的台股表現，7年中均有5年是上漲的，上漲的機率為71.42％

◎ 2011/4/20 台指期結算，台股大漲收回季線，三大法人現貨皆由賣超轉為買超

◎ 2011/4/21 外資現貨買超206.08億，成交量放大至1607.20億

◎ 4/12外資現貨開始由買超轉為賣超，但是賣超的金額都不大

◎ 3/18-4/8融資、融券餘額下降，台股指數上漲，為短多局勢，但須嚴防長空(但是正逢停資停券高峰期，所以須特別留意觀察未來融
    資、融券和台股指數的連動關係)

◎ 外資期貨未平倉餘額淨多單口數連續17天超過1萬口

◎ 3/21-4/6台股指數週K線連續三週收紅，4/11-4/15周K線收黑(漲多回檔)

◎ 外資現貨連續買超10天

◎ 外資現貨4/6單日買超金額222.16億(買超超過200億代表波段行情發動)

◎ 外資現貨單日買超金額超過100億--3/25(121.62億)、4/8(157.71億)

◎ 外資期貨淨多單口數連續12天超過1萬口

◎ 外資期貨淨多單口數超過2萬口--3/31(20066口)、4/1(20860口)、4/6(20657口)、4/7(20448口)

1. 2011/3/30 現貨三大法人皆買超

2. 融資/融券每日遞減

3.外資期貨未平倉多單每日遞增

4.台股指數平盤上下50點內盤整